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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 756 103.00 | 1 678 702.00 | 77 402.00 | 1 756 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 757 589.00 | 1 678 702.00 | 78 887.00 | 1 757 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 750.00 | 9 755.00 | 273 995.00 | 283 750.00 |
072 Créances – Autres | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
084 Disponibilités | 1 345 044.00 | | 1 345 044.00 | 1 345 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 919 619.00 | 9 755.00 | 1 909 864.00 | 1 919 619.00 |
110 Total général Actif | 3 677 208.00 | 1 688 457.00 | 1 988 751.00 | 3 677 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 319 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 988 751.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 362 130.00 | 1 922 617.00 | | 1 362 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 477.00 | 3 799.00 | | 8 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 372 107.00 | 1 928 416.00 | | 1 372 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 910.00 | 161 081.00 | | 209 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | 1 750.00 | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 979 562.00 | 1 052 223.00 | | 979 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | 11 609.00 | | 10 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 419.00 | 89 797.00 | | 85 419.00 |
252 Charges sociales | 42 583.00 | 28 229.00 | | 42 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 114.00 | 54 300.00 | | 56 114.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3 378.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 383 204.00 | 1 402 368.00 | | 1 383 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 097.00 | 526 049.00 | | -11 097.00 |
280 Produits financiers | 1 796.00 | 599.00 | | 1 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 777.00 | 23 678.00 | | 11 777.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 631.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 793.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 151 012.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | 397 890.00 | | 1 016.00 |