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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 297.00 | 144 365.00 | 24 932.00 | 169 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 878.00 | 65 214.00 | 27 665.00 | 92 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 925.00 | 212 244.00 | 81 680.00 | 293 925.00 |
BT Marchandises | 184 872.00 | | 184 872.00 | 184 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CF Disponibilités | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 189.00 | | 456 189.00 | 456 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 114.00 | 212 244.00 | 537 870.00 | 750 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 870.00 | | | 537 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 471.00 | | 2 454.00 | 291 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 811.00 | | 2 031.00 | 262 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | 423.00 | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 289.00 | 41 919.00 | 24 964.00 | 195 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 289.00 | 41 919.00 | 24 964.00 | 195 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VC Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VI Groupe et associés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 698.00 | 195 614.00 | 29 083.00 | 224 698.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |