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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
AP Constructions | 2 455 359.00 | 1 598 981.00 | 856 378.00 | 2 455 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 629.00 | 158 457.00 | 21 172.00 | 179 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 873.00 | 2 101 918.00 | 346 955.00 | 2 448 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648 402.00 | | 1 648 402.00 | 1 648 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 674.00 | 3 871 393.00 | 2 894 280.00 | 6 765 674.00 |
BT Marchandises | 1 814 054.00 | | 1 814 054.00 | 1 814 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 355.00 | | 596 355.00 | 596 355.00 |
BZ Autres créances | 469 934.00 | | 469 934.00 | 469 934.00 |
CF Disponibilités | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 876.00 | | 3 078 876.00 | 3 078 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 550.00 | 3 871 393.00 | 5 973 156.00 | 9 844 550.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 108 267.00 | | | 2 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 168.00 | | | 2 430 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 376.00 | | | 1 152 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 088.00 | | | 676 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 681.00 | | | 1 333 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 417.00 | | | 379 417.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 988.00 | | | 3 542 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 156.00 | | | 5 973 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 454.00 | | | 2 804 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 903 922.00 | | 8 903 922.00 | 8 903 922.00 |
FG Production vendue services | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 028 050.00 | | 9 028 050.00 | 9 028 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 304.00 | | | -61 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 598.00 | | | 9 142 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 026.00 | | | 9 040 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 184.00 | | 233 172.00 | 6 725 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 222.00 | 1 653 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 682.00 | 6 765 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 460.00 | 5 087 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 704.00 | | 177 616.00 | 4 980 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 818.00 | | 55 556.00 | 1 719 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 100.00 | 368 695.00 | 167 402.00 | 3 670 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 062.00 | 368 695.00 | 167 402.00 | 3 658 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 681.00 | 1 333 681.00 | | 1 333 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648 402.00 | 66 667.00 | 1 581 735.00 | 1 648 402.00 |
UX Autres créances clients | 595 363.00 | 595 363.00 | | 595 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VC Groupe et associés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 376.00 | 415 205.00 | 737 171.00 | 1 152 376.00 |
VI Groupe et associés | 676 088.00 | 676 088.00 | | 676 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 165.00 | | | 520 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 724.00 | 380 724.00 | | 380 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 390.00 | 1 158 655.00 | 1 581 735.00 | 2 740 390.00 |
VW T.V.A. | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 625.00 | 2 804 454.00 | 737 171.00 | 3 541 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
ST Autres comptes | 558 201.00 | | | 558 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | | | 467.00 |
YT Sous‐traitance | 494 287.00 | | | 494 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 138.00 | | | 1 124 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 859.00 | | | 900 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 628.00 | | | 1 298 628.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |