| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 37 641.00 | 10 202.00 | 47 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 295.00 | 42 519.00 | 14 776.00 | 57 295.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 826.00 | 42 519.00 | 63 307.00 | 105 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DH Report à nouveau | -30 602.00 | | | -30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
DK Provisions réglementées | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FG Production vendue services | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305.00 | 2 215.00 | | 40 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 2 215.00 | | 38 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
YT Sous‐traitance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |