| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 640.00 | 987.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 439.00 | 11 031.00 | 6 407.00 | 17 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 708.00 | 13 672.00 | 8 035.00 | 21 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 835.00 | 146 174.00 | 207 660.00 | 353 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 558.00 | 146 174.00 | 307 383.00 | 453 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 266.00 | 159 847.00 | 315 419.00 | 475 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 982.00 | | | 176 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FG Production vendue services | 214 235.00 | | 214 235.00 | 214 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 186.00 | | 384 186.00 | 384 186.00 |
FM Production stockée | | | 10 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 868.00 | | | 506 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 844.00 | | | 446 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 275.00 | | 5 432.00 | 16 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | 5 432.00 | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | 2 108.00 | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | 2 108.00 | | 11 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 444.00 | 146 174.00 | 112 444.00 | 112 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 444.00 | 146 174.00 | 112 444.00 | 112 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 444.00 | 146 174.00 | 112 444.00 | 112 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 174.00 | 112 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 963.00 | 26 323.00 | 640.00 | 26 963.00 |
VW T.V.A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 010.00 | 245 135.00 | | 247 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
ST Autres comptes | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YT Sous‐traitance | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 624.00 | | | 234 624.00 |