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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 435.00 | 907.00 | 414 528.00 | 415 435.00 |
AP Constructions | 28 691.00 | 26 072.00 | 2 619.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 000.00 | 123 611.00 | 22 389.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 045.00 | 38 139.00 | 3 907.00 | 42 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 929.00 | 188 728.00 | 452 200.00 | 640 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | 1 836.00 | 2 505.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
CF Disponibilités | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 531.00 | 1 836.00 | 401 694.00 | 403 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 459.00 | 190 564.00 | 853 895.00 | 1 044 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 581.00 | 427 162.00 | | 213 581.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 855.00 | | | -77 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 496.00 | 235 165.00 | | 238 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -91 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 222.00 | 616 659.00 | | 397 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 511.00 | 29 447.00 | | 311 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 10 483.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 471.00 | 125 396.00 | | 123 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429.00 | | |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 7 511.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 673.00 | 177 909.00 | | 456 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 895.00 | 794 569.00 | | 853 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 934.00 | | 6 995.00 | 633 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 926.00 | | 509.00 | 414 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 250.00 | | 6 486.00 | 210 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VC Groupe et associés | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 398.00 | 33 461.00 | 82 669.00 | 311 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 077.00 | 238 318.00 | 8 758.00 | 247 077.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 673.00 | 178 736.00 | 82 669.00 | 456 673.00 |