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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 1 752.00 | 643.00 | 1 109.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 55 231.00 | 1 729.00 | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 226.00 | 93 147.00 | 26 079.00 | 119 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BF Prêts | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 629.00 | 151 626.00 | 93 003.00 | 244 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
BP En cours de production de services | 298 727.00 | | 298 727.00 | 298 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 069.00 | 141 383.00 | 4 513 686.00 | 4 655 069.00 |
BZ Autres créances | 443 664.00 | | 443 664.00 | 443 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 541.00 | 141 383.00 | 5 632 158.00 | 5 773 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 170.00 | 293 010.00 | 5 725 160.00 | 6 018 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150 890.00 | 803 458.00 | | 1 150 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 509.00 | 347 432.00 | | -117 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 765.00 | 1 159 274.00 | | 1 041 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 459.00 | 245 823.00 | | 1 027 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 566.00 | 22 746.00 | | 14 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 499.00 | 1 530 405.00 | | 2 101 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 916.00 | 1 384 327.00 | | 1 455 916.00 |
EA Autres dettes | 83 239.00 | 44 788.00 | | 83 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 395.00 | 3 228 804.00 | | 4 683 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 160.00 | 4 388 078.00 | | 5 725 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 395.00 | 3 228 804.00 | | 4 683 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 806.00 | | | 227 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 972 461.00 | | 14 972 461.00 | 14 972 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 461.00 | | 14 972 461.00 | 14 972 461.00 |
FM Production stockée | | | 185 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 230 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 319 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 938.00 | 22 907.00 | | 46 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 6 500.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 35 147.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 2 657.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | 3 916.00 | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 411.00 | 6 573.00 | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | 28 574.00 | | -9 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 961.00 | 13 879 646.00 | | 15 235 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 470.00 | 13 532 214.00 | | 15 353 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 509.00 | 347 432.00 | | -117 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 259.00 | 59 871.00 | | 41 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 643.00 | | 52 287.00 | 199 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 64 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 244 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 177 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 228.00 | | 2 509.00 | 178 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 809.00 | | 49 777.00 | 18 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 078.00 | 17 884.00 | 336.00 | 134 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | 17 884.00 | 336.00 | 131 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 547.00 | | 23 163.00 | 164 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 547.00 | | 23 163.00 | 164 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 547.00 | | 23 163.00 | 164 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 499.00 | 2 101 499.00 | | 2 101 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 883.00 | 281 883.00 | | 281 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 712.00 | 275 712.00 | | 275 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
UP Prêts | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 508.00 | | | 4 485 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
VB T. V. A. | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 459.00 | 1 027 459.00 | | 1 027 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 119.00 | 5 273 119.00 | | 5 273 119.00 |
VW T.V.A. | 815 142.00 | 815 142.00 | | 815 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 679.00 | 4 682 679.00 | | 4 682 679.00 |