| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818.00 | 4 818.00 | 2 000.00 | 6 818.00 |
BT Marchandises | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 084.00 | 3 479.00 | 153 605.00 | 157 084.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 511.00 | 3 479.00 | 566 032.00 | 569 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 329.00 | 8 297.00 | 568 032.00 | 576 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 352 233.00 | | | 352 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 032.00 | | | 568 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 407.00 | | 1 365 407.00 | 1 365 407.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 859.00 | | 1 365 859.00 | 1 365 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 081.00 | | | 1 367 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 034.00 | | | 1 336 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 909.00 | 152 909.00 | | 152 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 999.00 | 160 999.00 | 2 000.00 | 162 999.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 172.00 | | | 273 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 819.00 | | | 239 819.00 |
ZE Dividendes | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |