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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 49 457.00 | 2 390.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 986.00 | 77 095.00 | 21 891.00 | 98 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 339.00 | 126 553.00 | 185 786.00 | 312 339.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 109.00 | 126 553.00 | 437 556.00 | 564 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
DL TOTAL (I) | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 556.00 | | | 437 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 427.00 | | 440 427.00 | 440 427.00 |
FG Production vendue services | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 447.00 | | 577 447.00 | 577 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 357.00 | | | 578 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 373.00 | | | 456 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 340.00 | | | 312 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 587.00 | 4 966.00 | | 121 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 587.00 | 4 966.00 | | 121 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 369.00 | 22 314.00 | 9 055.00 | 31 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |