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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
CF Disponibilités | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 155.00 | | 510 155.00 | 510 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 155.00 | | 510 155.00 | 510 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -8 136 208.00 | -8 231 954.00 | | -8 136 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | 95 746.00 | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | -8 102 609.00 | -8 098 096.00 | | -8 102 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612 764.00 | 8 612 764.00 | | 8 612 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 490.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 612 764.00 | 8 619 070.00 | | 8 612 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 155.00 | 520 975.00 | | 510 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 764.00 | 816.00 | | 8 612 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 106 594.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 106 594.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -438.00 | | | -438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 106 594.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 106 594.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534.00 | 10 848.00 | | 4 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | 95 746.00 | | -4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 612 764.00 | 8 612 764.00 | | 8 612 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 238.00 | | | 471 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 747.00 | 473 747.00 | | 473 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 764.00 | 8 612 764.00 | | 8 612 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | 10 468.00 | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 380.00 | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 972.00 | 10 848.00 | | 4 972.00 |