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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 230.00 | 138 980.00 | 250.00 | 139 230.00 |
AP Constructions | 30 425.00 | 17 614.00 | 12 811.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 788.00 | 92 825.00 | 34 963.00 | 127 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 983.00 | 249 419.00 | 305 563.00 | 554 983.00 |
BT Marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 064.00 | | 3 402 064.00 | 3 402 064.00 |
BZ Autres créances | 740 200.00 | | 740 200.00 | 740 200.00 |
CF Disponibilités | 1 308 782.00 | | 1 308 782.00 | 1 308 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 637.00 | | 5 472 637.00 | 5 472 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 620.00 | 249 419.00 | 5 778 200.00 | 6 027 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 257 024.00 | | 257 024.00 | 257 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 81 606.00 | 82 992.00 | | 81 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 972.00 | 333 754.00 | | 164 972.00 |
DL TOTAL (I) | 289 115.00 | 459 283.00 | | 289 115.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 611.00 | 93 848.00 | | 71 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 009.00 | 256 645.00 | | 555 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 117.00 | 3 739 200.00 | | 4 661 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | 93 155.00 | | 113 329.00 |
EA Autres dettes | 73 019.00 | 50 874.00 | | 73 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 086.00 | 4 233 721.00 | | 5 474 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 200.00 | 4 693 004.00 | | 5 778 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 590.00 | 4 163 266.00 | | 5 426 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 753 722.00 | 2 149 849.00 | 52 903 571.00 | 50 753 722.00 |
FG Production vendue services | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 887 399.00 | 2 149 849.00 | 53 037 248.00 | 50 887 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 852 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 168 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 771 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 216.00 | 802.00 | | 811 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 47 391.00 | | 16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 984 816.00 | 46 354 292.00 | | 53 984 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 819 844.00 | 46 020 538.00 | | 53 819 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 972.00 | 333 754.00 | | 164 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 917.00 | | 12 862.00 | 551 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 554 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 158 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 147.00 | | 12 862.00 | 155 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 539.00 | | | 257 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 209.00 | 25 006.00 | 9 796.00 | 234 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 806.00 | 3 174.00 | | 135 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 403.00 | 21 832.00 | 9 796.00 | 98 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 117.00 | 4 661 117.00 | | 4 661 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 064.00 | 3 402 064.00 | | 3 402 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 292 340.00 | 292 340.00 | | 292 340.00 |
VC Groupe et associés | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 455.00 | 22 959.00 | 47 496.00 | 70 455.00 |
VI Groupe et associés | 555 009.00 | 555 009.00 | | 555 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 837.00 | 4 161 837.00 | | 4 161 837.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 086.00 | 5 426 590.00 | 47 496.00 | 5 474 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 25 652.00 | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273 072.00 | 1 214 243.00 | | 1 273 072.00 |
ST Autres comptes | 2 586 129.00 | 2 543 650.00 | | 2 586 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 798.00 | 669 235.00 | | 747 798.00 |
YT Sous‐traitance | 329 598.00 | 29 602.00 | | 329 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 877.00 | 56 653.00 | | 88 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 974.00 | 420.00 | | 19 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 223.00 | 26 072.00 | | 25 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950 644.00 | 2 548 578.00 | | 2 950 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 581 988.00 | 3 236 046.00 | | 3 581 988.00 |
ZE Dividendes | 335 140.00 | | | 335 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 025 474.00 | 4 513 383.00 | | 5 025 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |