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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 174.00 | 642.00 | 532.00 | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 546.00 | 41 958.00 | 588.00 | 42 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 398.00 | 90 256.00 | 11 142.00 | 101 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 317.00 | 154 567.00 | 140 750.00 | 295 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 230.00 | 30 510.00 | 120 720.00 | 151 230.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 985.00 | 30 510.00 | 215 474.00 | 245 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 302.00 | 185 077.00 | 356 225.00 | 541 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 551.00 | | | -21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 155.00 | | 5 635.00 | 291 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 295 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 145 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 956.00 | | 5 635.00 | 140 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 461.00 | 6 508.00 | 1 402.00 | 149 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 6 508.00 | 1 402.00 | 127 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 020.00 | 1 490.00 | | 29 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 020.00 | 1 490.00 | | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | 1 490.00 | | 29 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UX Autres créances clients | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 993.00 | 11 690.00 | 1 303.00 | 12 993.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 388.00 | 91 085.00 | 1 303.00 | 92 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |