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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 437.00 | | 808 437.00 | 808 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 537.00 | 324 643.00 | 28 893.00 | 353 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 049.00 | 327 514.00 | 843 535.00 | 1 171 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 823.00 | 327 514.00 | 1 027 309.00 | 1 354 823.00 |
CU Autres participations | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 22 309.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 151.00 | 90 888.00 | | 111 151.00 |
DL TOTAL (I) | 379 461.00 | 357 116.00 | | 379 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 592.00 | 96 539.00 | | 58 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 830.00 | 312 333.00 | | 301 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 520.00 | 194 982.00 | | 222 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 778.00 | 61 675.00 | | 64 778.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 848.00 | 665 689.00 | | 647 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 309.00 | 1 022 804.00 | | 1 027 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 393.00 | 624 468.00 | | 617 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 345.00 | 44 248.00 | | 17 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 195.00 | | 554.00 | 1 171 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 171 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 356 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 437.00 | | | 808 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 107.00 | | | 357 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 554.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 157.00 | 11 057.00 | 700.00 | 317 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 157.00 | 11 057.00 | 700.00 | 317 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 247.00 | 10 792.00 | 30 455.00 | 41 247.00 |
VI Groupe et associés | 301 830.00 | 301 830.00 | | 301 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 847.00 | 617 392.00 | 30 455.00 | 647 847.00 |