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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 048.00 | 99 900.00 | 29 149.00 | 129 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 76 423.00 | 24 922.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 942.00 | 176 323.00 | 64 619.00 | 240 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BN En cours de production de biens | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 352.00 | 176 323.00 | 492 029.00 | 668 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 113 363.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 5 945.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | 138 778.00 | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 571.00 | 225 643.00 | | 255 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 39 787.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 990.00 | 87 043.00 | | 47 990.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 236.00 | 352 473.00 | | 345 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 029.00 | 491 251.00 | | 492 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 584.00 | 352 473.00 | | 196 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 507.00 | | 5 471.00 | 238 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 240 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 230 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 959.00 | | 5 471.00 | 227 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 383.00 | 25 458.00 | 1 518.00 | 152 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 383.00 | 25 458.00 | 1 518.00 | 152 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 299 481.00 | 299 481.00 | | 299 481.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 784.00 | 54 132.00 | 148 652.00 | 202 784.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 041.00 | 318 041.00 | | 318 041.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 236.00 | 196 584.00 | 148 652.00 | 345 236.00 |