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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 849.00 | 92 693.00 | 41 156.00 | 133 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 956.00 | 130 760.00 | 31 196.00 | 161 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 652.00 | 224 943.00 | 125 709.00 | 350 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BN En cours de production de biens | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 003.00 | 1 593.00 | 256 410.00 | 258 003.00 |
BZ Autres créances | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CF Disponibilités | 745 782.00 | | 745 782.00 | 745 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 985.00 | 1 593.00 | 1 101 391.00 | 1 102 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 636.00 | 226 536.00 | 1 227 100.00 | 1 453 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 390 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 418.00 | 98 802.00 | | 133 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 2 209.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 643 074.00 | 601 012.00 | | 643 074.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 247.00 | 54 269.00 | | 41 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 468.00 | 36 039.00 | | 44 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 802.00 | 85 523.00 | | 73 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 085.00 | 286 572.00 | | 223 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 811.00 | 141 430.00 | | 127 811.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 19 908.00 | | 22 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 026.00 | 623 740.00 | | 567 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 100.00 | 1 224 752.00 | | 1 227 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 797.00 | 538 217.00 | | 470 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 882.00 | | 26 769.00 | 343 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 350 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 295 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 035.00 | | 26 769.00 | 289 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 363.00 | 30 579.00 | 20 000.00 | 214 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 873.00 | 30 579.00 | 20 000.00 | 212 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | 17 000.00 | | 1 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UX Autres créances clients | 256 091.00 | 256 091.00 | | 256 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VC Groupe et associés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 247.00 | 18 820.00 | 22 427.00 | 41 247.00 |
VI Groupe et associés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 224.00 | 470 797.00 | 22 427.00 | 493 224.00 |