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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 000.00 | 134 000.00 | 52 000.00 | 186 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 000.00 | 239 000.00 | 77 000.00 | 316 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 000.00 | 60 000.00 | 7 087 000.00 | 7 147 000.00 |
BZ Autres créances | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 000.00 | 60 000.00 | 7 639 000.00 | 7 699 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 000.00 | 299 000.00 | 7 716 000.00 | 8 015 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 000.00 | 397 000.00 | | -588 000.00 |
DL TOTAL (I) | 457 000.00 | 1 442 000.00 | | 457 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 168 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 168 000.00 | | 525 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 000.00 | 2 351 000.00 | | 4 711 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 000.00 | 173 000.00 | | 535 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 000.00 | 4 708 000.00 | | 6 724 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 000.00 | 6 323 000.00 | | 7 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 242 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | 105 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 000.00 | 6 566 000.00 | | 7 307 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 000.00 | 6 169 000.00 | | 7 895 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 000.00 | 397 000.00 | | -588 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | 49 000.00 | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 316 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | | 34 000.00 | 152 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 000.00 | 13 000.00 | | 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 13 000.00 | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711 000.00 | 4 711 000.00 | | 4 711 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 087 000.00 | 7 087 000.00 | | 7 087 000.00 |
VP Divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662 000.00 | 7 652 000.00 | 10 000.00 | 7 662 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 000.00 | 5 853 000.00 | 346 000.00 | 6 199 000.00 |