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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 419.00 | 32 665.00 | 754.00 | 33 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 187.00 | 149 106.00 | 80 081.00 | 229 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 348.00 | 181 771.00 | 184 577.00 | 366 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 169.00 | 181 771.00 | 199 398.00 | 381 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
FG Production vendue services | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 870.00 | | | 246 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 526.00 | | 3 541.00 | 364 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 366 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 262 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 784.00 | | 3 541.00 | 260 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 367.00 | 19 123.00 | 1 719.00 | 164 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 19 123.00 | 1 719.00 | 164 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 045.00 | 13 598.00 | 53 447.00 | 67 045.00 |
VI Groupe et associés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 7 360.00 | 4 650.00 | 12 009.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 468.00 | 139 021.00 | 53 447.00 | 192 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 628.00 | | | 76 628.00 |