| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AP Constructions | 21 300.00 | 17 449.00 | 3 852.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 63 828.00 | 644.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 577.00 | 56 767.00 | 8 810.00 | 65 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 458.00 | 146 611.00 | 92 847.00 | 239 458.00 |
BT Marchandises | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | 495.00 | 49 597.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 332.00 | 495.00 | 174 836.00 | 175 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 789.00 | 147 106.00 | 267 683.00 | 414 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 466.00 | 137 409.00 | | 139 466.00 |
DH Report à nouveau | | -468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 2 525.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 148 923.00 | 148 266.00 | | 148 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 950.00 | 2 473.00 | | 18 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 54 924.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 436.00 | 66 556.00 | | 58 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 761.00 | 123 994.00 | | 118 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 683.00 | 272 260.00 | | 267 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 761.00 | 123 994.00 | | 118 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 167.00 | | 320 167.00 | 320 167.00 |
FD Production vendue biens | -19 948.00 | | -19 948.00 | -19 948.00 |
FG Production vendue services | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 014.00 | | 527 014.00 | 527 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 2 432.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 252.00 | 575 287.00 | | 530 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 595.00 | 572 762.00 | | 529 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | 2 525.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 281.00 | 4 330.00 | | 142 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 4 330.00 | | 133 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | 9 884.00 | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | 6 079.00 | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 42 393.00 | 45 026.00 | | 42 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 439.00 | 33 709.00 | | 33 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 060.00 | 15 715.00 | | 11 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 682.00 | -415.00 | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 838.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 367.00 | 12 722.00 | | 13 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 375.00 | 113 805.00 | | 95 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 619.00 | 69 711.00 | | 65 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 334.00 | 100 114.00 | | 93 334.00 |