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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 538.00 | 45 937.00 | 1 601.00 | 47 538.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 29 222.00 | 10 778.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 050.00 | 101 496.00 | 554.00 | 102 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 200.00 | 391 851.00 | 60 349.00 | 452 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 644.00 | 570 512.00 | 164 132.00 | 734 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 708.00 | 93 613.00 | 1 044 095.00 | 1 137 708.00 |
BZ Autres créances | 258 440.00 | 219 979.00 | 38 461.00 | 258 440.00 |
CF Disponibilités | 1 266 044.00 | | 1 266 044.00 | 1 266 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 025.00 | 313 591.00 | 2 399 433.00 | 2 713 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 668.00 | 884 103.00 | 2 563 565.00 | 3 447 668.00 |
CU Autres participations | 77 005.00 | 2 005.00 | 75 000.00 | 77 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 371.00 | | | 866 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 722.00 | | | 251 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 477.00 | | | 1 126 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 973.00 | | | 210 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 337.00 | | | 1 008 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 088.00 | | | 1 437 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 565.00 | | | 2 563 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 461.00 | | | 1 320 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 644.00 | | | 734 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 250.00 | | | 594 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 854.00 | 43 653.00 | 568 507.00 | 524 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 692.00 | 8 245.00 | 45 937.00 | 37 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 162.00 | 35 408.00 | 522 570.00 | 487 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 337.00 | 1 008 337.00 | | 1 008 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 985.00 | 1 040 985.00 | | 1 040 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VC Groupe et associés | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 973.00 | 95 253.00 | 115 720.00 | 210 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 540.00 | 1 400 689.00 | 14 851.00 | 1 415 540.00 |
VW T.V.A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 181.00 | 1 320 461.00 | 115 720.00 | 1 436 181.00 |