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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 20 900.00 | 7 335.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 579.00 | 395 399.00 | 107 179.00 | 502 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 178.00 | 417 845.00 | 544 333.00 | 962 178.00 |
BT Marchandises | 273 073.00 | | 273 073.00 | 273 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BZ Autres créances | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
CF Disponibilités | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 036.00 | | 816 036.00 | 816 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 215.00 | 417 845.00 | 1 360 370.00 | 1 778 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 764 842.00 | 764 842.00 | | 764 842.00 |
DH Report à nouveau | -217 936.00 | | | -217 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 740.00 | -217 936.00 | | 119 740.00 |
DL TOTAL (I) | 700 185.00 | 580 445.00 | | 700 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 063.00 | 380 621.00 | | 346 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 563.00 | 24 752.00 | | 41 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 047.00 | 202 974.00 | | 180 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 408.00 | 71 715.00 | | 68 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 184.00 | 680 063.00 | | 660 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 370.00 | 1 260 508.00 | | 1 360 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 384.00 | 655 759.00 | | 379 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 043.00 | | 26 135.00 | 936 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 536.00 | | 1 403.00 | 428 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 892.00 | | 24 733.00 | 481 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 371.00 | 27 475.00 | | 390 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 5 336.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 807.00 | 22 139.00 | | 374 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 063.00 | 65 263.00 | 280 800.00 | 346 063.00 |
VI Groupe et associés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 481.00 | 278 881.00 | 25 600.00 | 304 481.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 184.00 | 379 384.00 | 280 800.00 | 660 184.00 |