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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 950.00 | 323 893.00 | 73 056.00 | 396 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 022.00 | 43 847.00 | 7 175.00 | 51 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 445.00 | 367 740.00 | 144 705.00 | 512 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
BN En cours de production de biens | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
BZ Autres créances | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 18 029.00 | 91 971.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 092.00 | 18 029.00 | 600 063.00 | 618 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 537.00 | 385 769.00 | 744 768.00 | 1 130 537.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 799.00 | | | 542 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 604 418.00 | | | 604 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 768.00 | | | 744 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 358.00 | | 682 358.00 | 682 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 358.00 | | 682 358.00 | 682 358.00 |
FM Production stockée | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 077.00 | | | 718 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 843.00 | | | 664 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 368.00 | | 20 077.00 | 492 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 895.00 | | 20 077.00 | 427 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 398.00 | 35 342.00 | | 332 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 398.00 | 35 342.00 | | 332 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 348.00 | 324 855.00 | 3 493.00 | 328 348.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |