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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 745.00 | 85 369.00 | 24 375.00 | 109 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 533.00 | 88 809.00 | 26 724.00 | 115 533.00 |
BT Marchandises | 319 092.00 | | 319 092.00 | 319 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 958.00 | 2 550.00 | 378 408.00 | 380 958.00 |
BZ Autres créances | 479 918.00 | | 479 918.00 | 479 918.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 150.00 | 2 550.00 | 1 198 600.00 | 1 201 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 683.00 | 91 359.00 | 1 225 324.00 | 1 316 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 86 224.00 | 126 756.00 | | 86 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 287.00 | -40 532.00 | | -46 287.00 |
DL TOTAL (I) | 56 987.00 | 103 274.00 | | 56 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | 106 806.00 | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 874.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 056.00 | 1 024 299.00 | | 747 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 112 891.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 314 345.00 | 258 900.00 | | 314 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 337.00 | 1 503 769.00 | | 1 168 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 324.00 | 1 607 043.00 | | 1 225 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 337.00 | 1 502 224.00 | | 1 168 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 595.00 | | 14 038.00 | 101 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 115 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 109 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 816.00 | | 14 028.00 | 95 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 10.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 300.00 | 4 609.00 | 100.00 | 84 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 860.00 | 4 609.00 | 100.00 | 80 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 056.00 | 747 056.00 | | 747 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 345.00 | 314 345.00 | | 314 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 377 898.00 | 377 898.00 | | 377 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 640.00 | 863 339.00 | 2 301.00 | 865 640.00 |
VW T.V.A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 337.00 | 1 168 337.00 | | 1 168 337.00 |