| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 131.00 | 27 309.00 | 27 822.00 | 55 131.00 |
AN Terrains | 4 170.00 | 2 697.00 | 1 473.00 | 4 170.00 |
AP Constructions | 85 465.00 | 11 917.00 | 73 548.00 | 85 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840.00 | 106 685.00 | 5 155.00 | 111 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 771.00 | 355 064.00 | 157 707.00 | 512 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 367.00 | 503 671.00 | 273 696.00 | 777 367.00 |
BT Marchandises | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 408.00 | 29 547.00 | 715 861.00 | 745 408.00 |
BZ Autres créances | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CF Disponibilités | 278 720.00 | | 278 720.00 | 278 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 570.00 | 29 547.00 | 1 458 022.00 | 1 487 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 937.00 | 533 219.00 | 1 731 718.00 | 2 264 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 302.00 | 197 641.00 | | 443 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 460.00 | 303 661.00 | | 243 460.00 |
DL TOTAL (I) | 741 762.00 | 556 302.00 | | 741 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 489.00 | 441 903.00 | | 226 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 453.00 | 525 370.00 | | 558 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 299.00 | 273 389.00 | | 202 299.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 150.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 956.00 | 1 243 826.00 | | 989 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 718.00 | 1 800 128.00 | | 1 731 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 956.00 | 1 243 826.00 | | 989 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 087.00 | | 7 730 087.00 | 7 730 087.00 |
FG Production vendue services | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 098.00 | | 7 749 098.00 | 7 749 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 15 750.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 697.00 | 15 750.00 | | 31 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 843.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 8 495.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 049.00 | 7 255.00 | | 31 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 424.00 | 120 326.00 | | 124 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 212.00 | 7 512 780.00 | | 7 866 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 751.00 | 7 209 119.00 | | 7 622 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 460.00 | 303 661.00 | | 243 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 947.00 | 66 724.00 | | 436 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 295.00 | 1 014.00 | | 26 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 652.00 | 65 710.00 | | 410 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -66 824.00 | -66 824.00 | | -66 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 453.00 | 558 453.00 | | 558 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 042.00 | 818 042.00 | | 818 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 376.00 | 841 376.00 | | 841 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 133.00 | 923 133.00 | | 923 133.00 |