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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 824.00 | 36 665.00 | 1 159.00 | 37 824.00 |
AP Constructions | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 1 761.00 | 1 553.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 478.00 | 89 066.00 | 43 412.00 | 132 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 043.00 | 175 919.00 | 46 124.00 | 222 043.00 |
BT Marchandises | 656 536.00 | | 656 536.00 | 656 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 1 774 849.00 | 29 483.00 | 1 745 366.00 | 1 774 849.00 |
CF Disponibilités | 1 912 275.00 | | 1 912 275.00 | 1 912 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 828.00 | 29 483.00 | 4 343 345.00 | 4 372 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 871.00 | 205 402.00 | 4 389 469.00 | 4 594 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 194.00 | 1 472 034.00 | | 1 862 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 180.00 | 450 161.00 | | 575 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 998.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 172.00 | 2 473 192.00 | | 2 988 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 1 221.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 593.00 | 160 912.00 | | 168 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 195.00 | 65 421.00 | | 101 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 523.00 | 670 790.00 | | 984 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 322.00 | 100 495.00 | | 143 322.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 196 412.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 297.00 | 1 195 250.00 | | 1 401 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 469.00 | 3 668 442.00 | | 4 389 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 297.00 | 1 195 250.00 | | 1 401 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 049.00 | 3 994.00 | | 218 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 225.00 | 3 994.00 | | 180 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 239.00 | 15 680.00 | 175 919.00 | 160 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 083.00 | 581.00 | 36 665.00 | 36 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 156.00 | 15 098.00 | 139 254.00 | 124 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 523.00 | 984 523.00 | | 984 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 566.00 | 1 709 566.00 | | 1 709 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 017.00 | 1 804 017.00 | | 1 804 017.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 297.00 | 1 401 297.00 | | 1 401 297.00 |