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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 964.00 | 4 036.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 975.00 | 377 791.00 | 32 184.00 | 409 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 30 746.00 | 10 162.00 | 40 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 928.00 | 459 073.00 | 53 854.00 | 512 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BN En cours de production de biens | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 401.00 | 7 314.00 | 423 088.00 | 430 401.00 |
BZ Autres créances | 364 602.00 | | 364 602.00 | 364 602.00 |
CF Disponibilités | 230 192.00 | | 230 192.00 | 230 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 035.00 | 7 314.00 | 1 095 721.00 | 1 103 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 962.00 | 466 387.00 | 1 149 575.00 | 1 615 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 044.00 | 590 929.00 | | 313 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 529.00 | -277 885.00 | | -21 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 516.00 | 360 206.00 | | 335 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 808 962.00 | | 185 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 633.00 | 409 543.00 | | 517 633.00 |
EA Autres dettes | 110 746.00 | 10 578.00 | | 110 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 059.00 | 1 310 569.00 | | 814 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 575.00 | 1 670 775.00 | | 1 149 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 059.00 | 1 229 083.00 | | 814 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 487.00 | | 8 440.00 | 504 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 443.00 | | 8 440.00 | 447 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 414.00 | 23 659.00 | | 435 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 841.00 | 23 659.00 | | 385 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | | 3 162.00 | 10 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 393 833.00 | 393 833.00 | | 393 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VB T. V. A. | 243 845.00 | 243 845.00 | | 243 845.00 |
VC Groupe et associés | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 737.00 | 809 737.00 | | 809 737.00 |
VW T.V.A. | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 059.00 | 814 059.00 | | 814 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 069.00 | 18 879.00 | | 26 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 045.00 | 220 464.00 | | 254 045.00 |
ST Autres comptes | 171 309.00 | 222 498.00 | | 171 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 968.00 | 30 680.00 | | 30 968.00 |
YT Sous‐traitance | 769 836.00 | 841 125.00 | | 769 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 262.00 | 123 368.00 | | 213 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | 6 416.00 | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 989.00 | 25 295.00 | | 30 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 086.00 | 491 016.00 | | 494 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 338.00 | 318 595.00 | | 287 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 420.00 | 1 438 135.00 | | 1 439 420.00 |