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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 330 636.00 | 330 228.00 | 407.00 | 330 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 884.00 | 333 813.00 | 549 070.00 | 882 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CF Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 920.00 | 333 813.00 | 620 106.00 | 953 920.00 |
CU Autres participations | 398 663.00 | | 398 663.00 | 398 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 115 521.00 | 146 037.00 | | 115 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | 109 484.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 342 571.00 | 462 321.00 | | 342 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 67.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 19 892.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 868.00 | 160 274.00 | | 95 868.00 |
EA Autres dettes | 128 344.00 | 49 992.00 | | 128 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 535.00 | 230 227.00 | | 277 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 106.00 | 773 095.00 | | 620 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 470.00 | 13 598.00 | | 96 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 470.00 | -13 598.00 | | -96 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 433.00 | 449 367.00 | | 545 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 183.00 | 339 883.00 | | 525 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | 109 484.00 | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 016.00 | | | 1 040 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 132.00 | 882 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 475.00 | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 657.00 | 481 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 148.00 | | | 620 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 541.00 | 21 933.00 | 60 661.00 | 372 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 8 712.00 | 18 475.00 | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 049.00 | 13 221.00 | 42 186.00 | 360 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
UX Autres créances clients | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 535.00 | 277 535.00 | | 277 535.00 |