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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 759.00 | 66 004.00 | 755.00 | 66 759.00 |
AN Terrains | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
AP Constructions | 937 689.00 | 568 887.00 | 368 802.00 | 937 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 248.00 | 173 361.00 | 35 887.00 | 209 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 645.00 | 808 252.00 | 835 393.00 | 1 643 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CF Disponibilités | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 488.00 | | 261 488.00 | 261 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 133.00 | 808 252.00 | 1 096 881.00 | 1 905 133.00 |
CU Autres participations | 384 394.00 | | 384 394.00 | 384 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 634 550.00 | | | 634 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
DL TOTAL (I) | 869 809.00 | | | 869 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 881.00 | | | 1 096 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 311.00 | | 442 311.00 | 442 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 311.00 | | 442 311.00 | 442 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 681.00 | | | 469 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 503.00 | | | 292 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 628.00 | | 3 017.00 | 1 640 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 475.00 | | 3 017.00 | 1 189 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 394.00 | | | 384 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168.00 | 46 084.00 | | 762 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 997.00 | 1 007.00 | | 64 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 172.00 | 45 077.00 | | 697 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 381.00 | 46 335.00 | 122 047.00 | 168 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 072.00 | 105 025.00 | 122 047.00 | 227 072.00 |