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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 54 015.00 | 6 705.00 | 60 720.00 |
AH Fonds commercial | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 671.00 | 3 229.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 885.00 | 157 931.00 | 67 954.00 | 225 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 724.00 | 233 985.00 | 88 738.00 | 322 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 046.00 | 579 419.00 | 166 627.00 | 746 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 368.00 | 47 416.00 | 942 953.00 | 990 368.00 |
BZ Autres créances | 956 170.00 | | 956 170.00 | 956 170.00 |
CF Disponibilités | 242 948.00 | | 242 948.00 | 242 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 339.00 | 47 416.00 | 2 152 923.00 | 2 200 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 384.00 | 626 835.00 | 2 319 550.00 | 2 946 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 636.00 | 821 636.00 | | 821 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | -441 660.00 | -1 092 770.00 | | -441 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 187.00 | 651 110.00 | | 335 187.00 |
DL TOTAL (I) | 727 682.00 | 392 496.00 | | 727 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 637.00 | 32 637.00 | | 28 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 368.00 | 56 368.00 | | 52 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 148.00 | | | 635 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 412.00 | 57 117.00 | | 150 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 908.00 | 399 356.00 | | 249 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 647.00 | 395 039.00 | | 412 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 935.00 | 575.00 | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | 79 450.00 | 413 217.00 | | 79 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 500.00 | 1 265 304.00 | | 1 539 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 550.00 | 1 714 167.00 | | 2 319 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 370.00 | | 4 279 370.00 | 4 279 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 370.00 | | 4 279 370.00 | 4 279 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 244.00 | -1 309.00 | | -22 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -22 244.00 | -59.00 | | -22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 8 910.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 8 910.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 356.00 | -8 969.00 | | -22 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 422.00 | 89 280.00 | | 148 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 569.00 | 4 166 240.00 | | 4 392 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 382.00 | 3 515 130.00 | | 4 057 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 187.00 | 651 110.00 | | 335 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 682.00 | | 66 363.00 | 679 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 694.00 | | 6 843.00 | 186 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 988.00 | | 59 520.00 | 492 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 315.00 | 102 286.00 | | 344 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 4 668.00 | | 49 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 969.00 | 97 618.00 | | 294 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 368.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | 56 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
6T Sur comptes clients | 42 984.00 | 60 764.00 | 56 332.00 | 42 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 801.00 | 60 764.00 | 56 332.00 | 175 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 169.00 | 69 764.00 | 69 332.00 | 232 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 764.00 | 69 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
UX Autres créances clients | 949 982.00 | 949 982.00 | | 949 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 737 335.00 | 737 335.00 | | 737 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 148.00 | 635 148.00 | | 635 148.00 |
VI Groupe et associés | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VP Divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 361.00 | 1 948 361.00 | | 1 948 361.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 500.00 | 1 538 900.00 | 600.00 | 1 539 500.00 |