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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
AP Constructions | 56 934.00 | 7 643.00 | 49 291.00 | 56 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 994.00 | 299 691.00 | 34 303.00 | 333 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 152.00 | 646 039.00 | 454 113.00 | 1 100 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 133.00 | 1 011 114.00 | 557 019.00 | 1 568 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 532.00 | | 165 532.00 | 165 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 264.00 | 46 300.00 | 714 964.00 | 761 264.00 |
BZ Autres créances | 200 061.00 | 18 432.00 | 181 629.00 | 200 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 977.00 | | 600 977.00 | 600 977.00 |
CF Disponibilités | 1 035 554.00 | | 1 035 554.00 | 1 035 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 754.00 | 64 732.00 | 2 734 021.00 | 2 798 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 887.00 | 1 075 846.00 | 3 291 041.00 | 4 366 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 699.00 | 30 490.00 | | 17 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 960 061.00 | 1 708 018.00 | | 1 960 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 332.00 | 265 472.00 | | 118 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 631.00 | 2 037 518.00 | | 2 129 631.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 40 583.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 9 013.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 505.00 | 355 453.00 | | 310 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 335.00 | 669 553.00 | | 697 335.00 |
EA Autres dettes | 90 912.00 | 61 769.00 | | 90 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 668.00 | 1 164 707.00 | | 1 153 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 041.00 | 3 209 966.00 | | 3 291 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | 2.00 | 676.00 | 675.00 |
FD Production vendue biens | 4 061 052.00 | 275 952.00 | 4 337 004.00 | 4 061 052.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 028.00 | 275 952.00 | 4 338 981.00 | 4 063 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 200.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 6 350.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -3 282.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | 69 026.00 | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 915.00 | 4 337 452.00 | | 4 355 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 583.00 | 4 071 981.00 | | 4 237 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 332.00 | 265 472.00 | | 118 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 867.00 | | 122 731.00 | 1 445 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | | 1 568 133.00 | 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | 1 491 080.00 | 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 813.00 | | 122 731.00 | 1 368 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 674.00 | 106 905.00 | 465.00 | 902 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 314.00 | 427.00 | | 55 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 360.00 | 106 478.00 | 465.00 | 847 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
6T Sur comptes clients | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 505.00 | 310 505.00 | | 310 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 564.00 | 341 564.00 | | 341 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
UX Autres créances clients | 707 194.00 | 707 194.00 | | 707 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 003.00 | 942 620.00 | 73 383.00 | 1 016 003.00 |
VW T.V.A. | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 332.00 | 1 125 332.00 | | 1 125 332.00 |