| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 371.00 | 36 471.00 | 2 901.00 | 39 371.00 |
AP Constructions | 1 229 488.00 | 151 117.00 | 1 078 370.00 | 1 229 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 161.00 | 275 482.00 | 402 679.00 | 678 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 648.00 | 346 258.00 | 324 390.00 | 670 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 090.00 | 809 328.00 | 2 198 762.00 | 3 008 090.00 |
BT Marchandises | 474 788.00 | | 474 788.00 | 474 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
CF Disponibilités | 306 564.00 | | 306 564.00 | 306 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 425.00 | | 928 425.00 | 928 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 515.00 | 809 328.00 | 3 127 187.00 | 3 936 515.00 |
CU Autres participations | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 460.00 | 152 180.00 | | 178 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 506.00 | 944 506.00 | | 944 506.00 |
DH Report à nouveau | -163 675.00 | -53 181.00 | | -163 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 680.00 | -110 494.00 | | -249 680.00 |
DL TOTAL (I) | 721 552.00 | 944 952.00 | | 721 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 074.00 | 928 415.00 | | 1 441 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 193.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 194.00 | 634 809.00 | | 695 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 335.00 | 221 216.00 | | 231 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 422.00 | 652 889.00 | | 30 422.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 2 830.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 635.00 | 2 441 352.00 | | 2 405 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 187.00 | 3 386 305.00 | | 3 127 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 879.00 | 1 617 931.00 | | 1 159 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 086.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 004.00 | | 805 426.00 | 2 808 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 390 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 340.00 | 3 008 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 917.00 | 2 578 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531.00 | | 15 840.00 | 23 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 691.00 | | 761 523.00 | 2 420 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 782.00 | | 28 063.00 | 363 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 793.00 | 252 354.00 | 136 819.00 | 693 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 15 590.00 | | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 912.00 | 236 764.00 | 136 819.00 | 672 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 194.00 | 695 194.00 | | 695 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 074.00 | 195 318.00 | 784 964.00 | 1 441 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 017.00 | | | 691 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 306.00 | 147 072.00 | 51 234.00 | 198 306.00 |
VW T.V.A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 635.00 | 1 159 879.00 | 784 964.00 | 2 405 635.00 |