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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AP Constructions | 1 627 350.00 | 963 662.00 | 663 688.00 | 1 627 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 143.00 | 108 013.00 | 44 130.00 | 152 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 785.00 | 1 080 680.00 | 887 105.00 | 1 967 785.00 |
BZ Autres créances | 697 257.00 | | 697 257.00 | 697 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 786.00 | | 738 786.00 | 738 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 571.00 | 1 080 680.00 | 1 625 891.00 | 2 706 571.00 |
CU Autres participations | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 275.00 | 810 672.00 | | 756 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | -54 398.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 953 067.00 | 921 275.00 | | 953 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 636.00 | 479 769.00 | | 413 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 164.00 | 137 401.00 | | 112 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 13 552.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 949.00 | 76 332.00 | | 116 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 246.00 | 12 417.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 824.00 | 719 470.00 | | 672 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 891.00 | 1 640 745.00 | | 1 625 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 988.00 | 305 837.00 | | 325 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 561.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 459.00 | -81 702.00 | | -93 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 021.00 | 401 046.00 | | 512 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 229.00 | 455 444.00 | | 480 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | -54 398.00 | | 31 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 801.00 | | 4 337.00 | 1 969 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 1 967 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 1 779 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 908.00 | | 3 937.00 | 1 781 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 887.00 | | 400.00 | 178 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 472.00 | 76 561.00 | 6 353.00 | 1 010 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 467.00 | 76 561.00 | 6 353.00 | 1 001 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 636.00 | 66 801.00 | 236 912.00 | 413 636.00 |
VI Groupe et associés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 257.00 | 697 257.00 | | 697 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 290.00 | 715 796.00 | 494.00 | 716 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 824.00 | 325 988.00 | 236 912.00 | 672 824.00 |