| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 636.00 | 16 758.00 | 4 878.00 | 21 636.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 492 986.00 | | 2 492 986.00 | 2 492 986.00 |
AP Constructions | 202 710.00 | 187 802.00 | 14 907.00 | 202 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 641.00 | 167 345.00 | 19 295.00 | 186 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 156.00 | 820 229.00 | 1 598 926.00 | 2 419 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 424.00 | 1 192 136.00 | 4 305 288.00 | 5 497 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CF Disponibilités | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 996.00 | 1 192 136.00 | 4 647 860.00 | 5 839 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 570.00 | 402 570.00 | | 402 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 669.00 | 342 669.00 | | 342 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
DG Autres réserves | 619 470.00 | 897 492.00 | | 619 470.00 |
DH Report à nouveau | | 207 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 929.00 | -485 958.00 | | -214 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 036.00 | 1 404 966.00 | | 1 190 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 889.00 | 1 432 559.00 | | 1 816 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 098.00 | 1 451 171.00 | | 1 121 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 267.00 | 8 305.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 914.00 | 240 435.00 | | 247 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 176.00 | 196 940.00 | | 133 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 373.00 | 1 075.00 | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 39 104.00 | 28 162.00 | | 39 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 457 823.00 | 3 360 836.00 | | 3 457 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 860.00 | 4 765 802.00 | | 4 647 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 339.00 | 1 979 927.00 | | 1 836 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FG Production vendue services | 961 914.00 | | 961 914.00 | 961 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 069.00 | | 963 069.00 | 963 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 458.00 | |
GE Autres charges | | | 72 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | 2 344.00 | | 2 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 916.00 | 44 353.00 | | 71 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 473.00 | 2 365.00 | | 20 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814.00 | 2 365.00 | | 24 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 942.00 | 18 177.00 | | 83 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 575.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 723.00 | 18 753.00 | | 84 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 908.00 | -16 387.00 | | -59 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 944.00 | 466 861.00 | | 1 326 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 873.00 | 952 819.00 | | 1 541 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 929.00 | -485 958.00 | | -214 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 167.00 | | 601 975.00 | 5 352 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 718.00 | 5 497 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 126.00 | 2 667 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 131.00 | 2 808 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 198.00 | | | 2 681 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 664.00 | | 601 975.00 | 2 648 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 156.00 | 282 458.00 | 455 478.00 | 1 365 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 4 679.00 | 14 126.00 | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 950.00 | 277 778.00 | 441 351.00 | 1 338 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
UX Autres créances clients | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VB T. V. A. | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 986.00 | 193 502.00 | 913 908.00 | 1 814 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 098.00 | 1 121 098.00 | | 1 121 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 587.00 | | | 466 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 947.00 | 116 102.00 | 21 845.00 | 137 947.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 556.00 | 1 805 072.00 | 913 908.00 | 3 426 556.00 |