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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 42 767.00 | 257 233.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 671.00 | 28 873.00 | 2 798.00 | 31 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 671.00 | 71 640.00 | 460 032.00 | 531 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
BZ Autres créances | 162 577.00 | 90 000.00 | 72 577.00 | 162 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CF Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 699.00 | 90 000.00 | 153 699.00 | 243 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 371.00 | 161 640.00 | 613 731.00 | 775 371.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
DH Report à nouveau | 494 656.00 | 509 264.00 | | 494 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 727.00 | -14 609.00 | | -11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 564 036.00 | 575 764.00 | | 564 036.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801.00 | 10 413.00 | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 413.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 1 552.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 4 571.00 | | 4 179.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 695.00 | 7 335.00 | | 14 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 731.00 | 618 099.00 | | 613 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 695.00 | 7 335.00 | | 14 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198.00 | 8 630.00 | | 10 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 925.00 | 23 239.00 | | 21 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 727.00 | -14 609.00 | | -11 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 671.00 | | | 531 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 671.00 | | | 331 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 714.00 | 12 925.00 | | 58 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 714.00 | 12 925.00 | | 58 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VC Groupe et associés | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |