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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 929.00 | 248.00 | 5 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 865 466.00 | 3 865 466.00 | | 3 865 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 808.00 | 8 135 559.00 | 248.00 | 8 135 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 896.00 | 8 135 559.00 | 15 337.00 | 8 150 896.00 |
CU Autres participations | 4 265 164.00 | 4 265 164.00 | | 4 265 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DH Report à nouveau | -22 124 236.00 | -22 155 759.00 | | -22 124 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 986.00 | 31 522.00 | | -10 986.00 |
DL TOTAL (I) | -22 090 099.00 | -22 079 112.00 | | -22 090 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 097 026.00 | 22 099 208.00 | | 22 097 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 8 187.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 8 034.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 105 436.00 | 22 115 430.00 | | 22 105 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 337.00 | 36 318.00 | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068.00 | 77 383.00 | | 7 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 054.00 | 45 860.00 | | 18 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 986.00 | 31 522.00 | | -10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 358.00 | | | 8 129 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124 181.00 | | | 8 124 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 692.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 692.00 | | 4 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124 181.00 | 6 450.00 | | 8 124 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124 181.00 | 6 450.00 | | 8 124 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 843.00 | 67 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 865 467.00 | | 3 865 467.00 | 3 865 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 22 097 027.00 | | | 22 097 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 827.00 | 4 360.00 | 3 865 467.00 | 3 869 827.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105 436.00 | 8 409.00 | | 22 105 436.00 |