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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 9 753.00 | 814.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 284.00 | 16 046.00 | 73 239.00 | 89 284.00 |
BT Marchandises | 315 450.00 | | 315 450.00 | 315 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 159.00 | 649.00 | 90 509.00 | 91 159.00 |
CF Disponibilités | 833 923.00 | | 833 923.00 | 833 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 914.00 | 649.00 | 1 325 265.00 | 1 325 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 198.00 | 16 695.00 | 1 398 504.00 | 1 415 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 131.00 | 1 206 314.00 | | 1 085 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 874.00 | -121 183.00 | | -165 874.00 |
DL TOTAL (I) | 936 026.00 | 1 101 900.00 | | 936 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 043.00 | 39.00 | | 130 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 954.00 | 239 231.00 | | 146 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 10 359.00 | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 443.00 | 106 085.00 | | 62 443.00 |
EA Autres dettes | 100 565.00 | 3 966.00 | | 100 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 477.00 | 359 680.00 | | 462 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 504.00 | 1 461 580.00 | | 1 398 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 477.00 | 359 680.00 | | 462 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 104.00 | | 1 199.00 | 88 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 89 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | 988.00 | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | 211.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 499.00 | 547.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 547.00 | | 15 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 477.00 | 462 477.00 | | 462 477.00 |