| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 868.00 | 1 594.00 | 2 463.00 |
AP Constructions | 25 352.00 | 14 091.00 | 11 261.00 | 25 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 7 988.00 | 688.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 569.00 | 62 762.00 | 21 807.00 | 84 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 114.00 | 85 709.00 | 37 405.00 | 123 114.00 |
BT Marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 924.00 | 789.00 | 67 135.00 | 67 924.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CF Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 529.00 | 789.00 | 157 740.00 | 158 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 643.00 | 86 498.00 | 195 145.00 | 281 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
DH Report à nouveau | -26 028.00 | -27 001.00 | | -26 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 973.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 15 377.00 | 15 218.00 | | 15 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 27 882.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 435.00 | 153 347.00 | | 122 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 346.00 | 40 518.00 | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 7 080.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 768.00 | 228 826.00 | | 179 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 145.00 | 244 045.00 | | 195 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 373.00 | 228 826.00 | | 178 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
FG Production vendue services | 608 907.00 | | 608 907.00 | 608 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 912.00 | | 724 912.00 | 724 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 20 423.00 | | 11 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | 27 586.00 | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 612.00 | -15 995.00 | | -11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 512.00 | 707 717.00 | | 725 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 354.00 | 706 744.00 | | 725 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | 973.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 798.00 | | 14 316.00 | 108 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | 2 000.00 | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | | 12 316.00 | 106 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 652.00 | 17 058.00 | | 68 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 540.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 324.00 | 16 517.00 | | 68 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 547.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 547.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 547.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 10 303.00 | 1 395.00 | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 768.00 | 178 373.00 | 1 395.00 | 179 768.00 |