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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 913.00 | 158 980.00 | 30 932.00 | 189 913.00 |
040 Immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 360.00 | 167 940.00 | 111 419.00 | 279 360.00 |
060 Stock marchandises | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | 250.00 | 16 814.00 | 17 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
084 Disponibilités | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 298.00 | 250.00 | 175 048.00 | 175 298.00 |
110 Total général Actif | 454 657.00 | 168 190.00 | 286 467.00 | 454 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 341.00 | 329 234.00 | | 263 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422.00 | 409.00 | | 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 28.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 985.00 | 329 672.00 | | 265 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 584.00 | 195 463.00 | | 158 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 841.00 | 2 517.00 | | 12 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 86.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 477.00 | 91 628.00 | | 62 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 1 139.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 119.00 | 21 971.00 | | 18 119.00 |
252 Charges sociales | 2 589.00 | 3 118.00 | | 2 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 7 604.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 39.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 270.00 | 323 565.00 | | 264 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 716.00 | 6 106.00 | | 1 716.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 82.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 340.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | 4 851.00 | | 603.00 |