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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 557.00 | 14 946.00 | 17 610.00 | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 15 393.00 | 9 792.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 535.00 | 30 340.00 | 28 195.00 | 58 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 316.00 | | 286 316.00 | 286 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 852.00 | 30 340.00 | 314 511.00 | 344 852.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 520.00 | 12 810.00 | | 22 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 9 710.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 60 048.00 | 30 905.00 | | 60 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 106.00 | 16 077.00 | | 139 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 23 692.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 24 766.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 37 939.00 | | 54 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 462.00 | 138 954.00 | | 254 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 511.00 | 169 859.00 | | 314 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 105.00 | 66 848.00 | | 86 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 404.00 | | 529 404.00 | 529 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 404.00 | | 529 404.00 | 529 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 186.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -186.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 900.00 | 511 892.00 | | 532 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 756.00 | 502 181.00 | | 503 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 9 710.00 | | 29 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 497.00 | 15 499.00 | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 128.00 | | 20 010.00 | 56 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 58 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 602.00 | 57 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | | 20 010.00 | 55 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 471.00 | 9 471.00 | 17 602.00 | 38 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 471.00 | 9 471.00 | 17 602.00 | 38 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 106.00 | 9 026.00 | 130 079.00 | 139 106.00 |
VI Groupe et associés | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 118.00 | 42 974.00 | 143.00 | 43 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 662.00 | 86 105.00 | 166 556.00 | 252 662.00 |