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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 7 290.00 | 1 228.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988.00 | 7 760.00 | 1 228.00 | 8 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 388 815.00 | | 388 815.00 | 388 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 928.00 | | 515 928.00 | 515 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 916.00 | 7 760.00 | 517 156.00 | 524 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DL TOTAL (I) | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 156.00 | | | 517 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475.00 | | 1 513.00 | 7 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | | 1 513.00 | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596.00 | 1 164.00 | | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 1 164.00 | | 6 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 316.00 | 235 316.00 | | 235 316.00 |