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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 70 626.00 | 2 420.00 | 73 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 667.00 | 79 432.00 | 258 235.00 | 337 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 823.00 | 79 432.00 | 490 391.00 | 569 823.00 |
CU Autres participations | 237 520.00 | | 237 520.00 | 237 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 626.00 | | | 399 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DL TOTAL (I) | 442 796.00 | | | 442 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 391.00 | | | 490 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 667.00 | | | 337 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 387.00 | 8 045.00 | | 71 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 387.00 | 8 045.00 | | 71 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 594.00 | 42 074.00 | 5 520.00 | 47 594.00 |