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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 372.00 | | 383 372.00 | 383 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 386.00 | 37 349.00 | 1 037.00 | 38 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 793.00 | 123.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 005.00 | 40 143.00 | 385 862.00 | 426 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BT Marchandises | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 812.00 | 40 143.00 | 498 669.00 | 538 812.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | 28 407.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 19 983.00 | 36 792.00 | | 19 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 670.00 | 353 765.00 | | 357 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 79 853.00 | | 81 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 25 928.00 | | 39 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 685.00 | 459 547.00 | | 478 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 669.00 | 496 339.00 | | 498 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 712.00 | | 1 293.00 | 424 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 373.00 | | | 383 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | | 1 290.00 | 40 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 3.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 910.00 | 234.00 | | 39 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 234.00 | | 39 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 357 670.00 | 357 670.00 | | 357 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 009.00 | 37 815.00 | 194.00 | 38 009.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |