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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 10 671.00 | 96 042.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 984.00 | 232 359.00 | 6 625.00 | 238 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 537.00 | 78 487.00 | 7 049.00 | 85 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 285.00 | 335 387.00 | 130 897.00 | 466 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 386.00 | 107 031.00 | 98 355.00 | 205 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 378.00 | 62 950.00 | 62 428.00 | 125 378.00 |
BT Marchandises | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 578.00 | 207 663.00 | 38 914.00 | 246 578.00 |
BZ Autres créances | 643 172.00 | 393 430.00 | 249 742.00 | 643 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 019.00 | 771 074.00 | 624 944.00 | 1 396 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 304.00 | 1 106 462.00 | 755 842.00 | 1 862 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 265.00 | | | 570 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
DH Report à nouveau | -110 509.00 | | | -110 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 383.00 | | | -598 383.00 |
DL TOTAL (I) | -429 391.00 | | | -429 391.00 |
DP Provisions pour risques | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 416.00 | | | 416 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 835.00 | | | 1 172 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 842.00 | | | 755 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
FD Production vendue biens | 948 937.00 | 271 888.00 | 1 220 826.00 | 948 937.00 |
FG Production vendue services | 9 552.00 | 2 993.00 | 12 546.00 | 9 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 823.00 | 274 881.00 | 1 411 705.00 | 1 136 823.00 |
FM Production stockée | | | -54 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 661.00 | |
GE Autres charges | | | 19 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 430.00 | | | 393 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 857.00 | | | 393 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 016.00 | | | -389 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 044.00 | | | 1 494 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 428.00 | | | 2 092 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 383.00 | | | -598 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 452.00 | 14 936.00 | | 320 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 582.00 | 4 264.00 | | 306 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | 149 716.00 | 106 781.00 | 380 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 15 393.00 | | 29 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 246 578.00 | | | 246 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 643 173.00 | | | 643 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 681.00 | 82 955.00 | 64 861.00 | 253 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 574.00 | 320 129.00 | 591 445.00 | 911 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 034.00 | 248 065.00 | 171 642.00 | 1 172 034.00 |