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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
AP Constructions | 1 168 038.00 | 665 099.00 | 502 939.00 | 1 168 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 14 127.00 | 5 860.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 196.00 | 679 227.00 | 714 968.00 | 1 394 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 169.00 | 679 227.00 | 761 942.00 | 1 441 169.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 417 808.00 | | | 417 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 493.00 | | | 188 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 133.00 | | | 344 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 942.00 | | | 761 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 152.00 | | | 214 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 196.00 | | | 1 394 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 151.00 | | | 1 394 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 992.00 | 45 234.00 | | 633 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 992.00 | 45 234.00 | | 633 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 529.00 | 8 549.00 | 85 654.00 | 138 529.00 |
VI Groupe et associés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 133.00 | 214 152.00 | 85 654.00 | 344 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |