| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 044.00 | | 543 044.00 | 543 044.00 |
BZ Autres créances | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
CF Disponibilités | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 219.00 | | 1 133 220.00 | 1 133 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 081.00 | 11 862.00 | 1 133 219.00 | 1 145 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | -15 932.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 621.00 | 18 766.00 | | 75 621.00 |
DL TOTAL (I) | 89 454.00 | 13 833.00 | | 89 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 173.00 | 445 519.00 | | 219 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | 230 913.00 | | 354 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 055.00 | 450 037.00 | | 495 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -31 800.00 | -76 420.00 | | -31 800.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 1.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 765.00 | 1 050 049.00 | | 1 043 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 219.00 | 1 063 883.00 | | 1 133 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 173.00 | 445 519.00 | | 219 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 342 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | 760.00 | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 760.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 712.00 | -760.00 | | -8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 3 094.00 | | 31 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 974.00 | 1 977 253.00 | | 2 468 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 352.00 | 1 958 488.00 | | 2 393 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 621.00 | 18 766.00 | | 75 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | 687.00 | 11 862.00 | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 687.00 | 11 862.00 | 11 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -31 800.00 | -31 800.00 | | -31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 543 044.00 | 543 044.00 | | 543 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 540.00 | -2 540.00 | | -2 540.00 |
VB T. V. A. | 390 818.00 | 390 818.00 | | 390 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 173.00 | 219 173.00 | | 219 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 214.00 | 1 046 214.00 | | 1 046 214.00 |
VW T.V.A. | 362 668.00 | 362 668.00 | | 362 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 765.00 | 1 043 765.00 | | 1 043 765.00 |