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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 454.00 | 26 698.00 | 9 757.00 | 36 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 463.00 | 21 232.00 | 19 230.00 | 40 463.00 |
AP Constructions | 1 194 604.00 | 903 501.00 | 291 103.00 | 1 194 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 576.00 | 1 280 874.00 | 137 701.00 | 1 418 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 623.00 | 291 416.00 | 42 206.00 | 333 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 681.00 | 2 523 722.00 | 731 959.00 | 3 255 681.00 |
BT Marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
BZ Autres créances | 831 628.00 | | 831 628.00 | 831 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 926 102.00 | | 926 102.00 | 926 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 452.00 | | 1 989 452.00 | 1 989 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 133.00 | 2 523 722.00 | 2 721 411.00 | 5 245 133.00 |
CU Autres participations | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DH Report à nouveau | 322 408.00 | 275 546.00 | | 322 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | 46 862.00 | | 50 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 707.00 | 366 751.00 | | 508 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 413.00 | 868 019.00 | | 1 060 413.00 |
DN Avances conditionnées | 172 010.00 | 215 542.00 | | 172 010.00 |
DO TOTAL (II) | 172 010.00 | 215 542.00 | | 172 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 908.00 | 185 475.00 | | 172 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 908.00 | 185 475.00 | | 172 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 880.00 | 571 190.00 | | 607 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 076.00 | 373 424.00 | | 333 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 718.00 | 159 543.00 | | 226 718.00 |
EA Autres dettes | 42 217.00 | 29 462.00 | | 42 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 188.00 | 80 187.00 | | 106 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 080.00 | 1 213 807.00 | | 1 316 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 411.00 | 2 482 842.00 | | 2 721 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 200.00 | 642 617.00 | | 708 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
FG Production vendue services | 1 261 126.00 | | 1 261 126.00 | 1 261 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 595.00 | | 1 288 595.00 | 1 288 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 322 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 224.00 | 386 735.00 | | 554 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 044.00 | 51 755.00 | | 48 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 067.00 | 29 738.00 | | 57 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 335.00 | 468 227.00 | | 659 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 16 933.00 | | 3 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 753.00 | 51 933.00 | | 38 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 581.00 | 416 295.00 | | 620 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 525.00 | 2 795 063.00 | | 3 072 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 086.00 | 2 748 201.00 | | 3 022 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 438.00 | 46 862.00 | | 50 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 158.00 | | 109 107.00 | 3 235 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 584.00 | 231 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 584.00 | 3 255 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 304.00 | | 13 613.00 | 63 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 308.00 | | 60 495.00 | 2 886 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 546.00 | | 35 000.00 | 285 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 511.00 | 125 229.00 | | 2 396 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 854.00 | 4 076.00 | | 43 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 657.00 | 121 153.00 | | 2 352 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 475.00 | 44 500.00 | 57 067.00 | 185 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 475.00 | 44 500.00 | 57 067.00 | 185 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 57 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 076.00 | 333 076.00 | | 333 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
UX Autres créances clients | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 802.00 | 688 802.00 | | 688 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 975.00 | 1 052 784.00 | 224 191.00 | 1 276 975.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 200.00 | 708 200.00 | | 708 200.00 |