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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 074.00 | 31 391.00 | 1 683.00 | 33 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
110 Total général Actif | 62 553.00 | 31 391.00 | 31 162.00 | 62 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
252 Charges sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |