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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 087.00 | 28 145.00 | 17 943.00 | 46 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 20 318.00 | 9 278.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 715.00 | 48 463.00 | 310 252.00 | 358 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 318 567.00 | | 318 567.00 | 318 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 931.00 | | 343 931.00 | 343 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 646.00 | 48 463.00 | 654 183.00 | 702 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 949.00 | 9 357.00 | | 17 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 570.00 | 171 833.00 | | 168 570.00 |
DL TOTAL (I) | 492 518.00 | 487 190.00 | | 492 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 928.00 | 98 721.00 | | 60 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 605.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 631.00 | 92 715.00 | | 82 631.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 8 118.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 665.00 | 204 160.00 | | 161 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 183.00 | 691 350.00 | | 654 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 384.00 | | 8 331.00 | 350 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 353.00 | | 8 331.00 | 67 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 908.00 | 7 555.00 | | 40 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 908.00 | 7 555.00 | | 40 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VW T.V.A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |