| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
AP Constructions | 501 960.00 | 7 124.00 | 494 836.00 | 501 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 154.00 | 8 646.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 000.00 | 7 278.00 | 623 722.00 | 631 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
BZ Autres créances | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 764.00 | 7 278.00 | 952 487.00 | 959 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 300.00 | 4 640 480.00 | | 249 300.00 |
DL TOTAL (I) | 392 581.00 | 4 783 761.00 | | 392 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 623.00 | 1 426 823.00 | | 111 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 51 604.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 9 187.00 | | 39 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 906.00 | 1 487 614.00 | | 559 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 487.00 | 6 271 375.00 | | 952 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 116.00 | | 583 116.00 | 583 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 116.00 | | 583 116.00 | 583 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 425 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 884.00 | 1 126 418.00 | | 89 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 698.00 | 6 135 862.00 | | 592 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 399.00 | 1 495 382.00 | | 343 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 300.00 | 4 640 480.00 | | 249 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 610 000.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 610 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 4 938.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 4 938.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 231.00 | 24 786.00 | 101 046.00 | 396 231.00 |
VI Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 587.00 | 264 587.00 | | 264 587.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 906.00 | 188 461.00 | 101 046.00 | 559 906.00 |