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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 979.00 | 1 559.00 | 77 420.00 | 78 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 393.00 | 1 559.00 | 126 834.00 | 128 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 101.00 | 5 697.00 | 242 404.00 | 248 101.00 |
BZ Autres créances | 2 480 294.00 | | 2 480 294.00 | 2 480 294.00 |
CF Disponibilités | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 382.00 | 5 697.00 | 2 742 685.00 | 2 748 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 775.00 | 7 257.00 | 2 869 519.00 | 2 876 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 41 914.00 | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | 197 142.00 | 37 365.00 | | 197 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 551.00 | 170 153.00 | | 196 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 983.00 | 1 149 432.00 | | 1 345 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 170.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | 33 260.00 | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 789.00 | 1 035 143.00 | | 1 183 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 775.00 | 113 579.00 | | 121 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 1 817.00 | | 3 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 836.00 | 80 283.00 | | 182 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 535.00 | 1 264 252.00 | | 1 523 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 519.00 | 2 413 684.00 | | 2 869 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 535.00 | 1 264 252.00 | | 1 523 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 170.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 352.00 | | 1 497 352.00 | 1 497 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 352.00 | | 1 497 352.00 | 1 497 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 772 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 768 945.00 | 516 552.00 | | 768 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 865.00 | 66 171.00 | | 70 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 721.00 | 1 326 744.00 | | 1 543 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 170.00 | 1 156 591.00 | | 1 347 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 551.00 | 170 153.00 | | 196 551.00 |