| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 066.00 | 4 480.00 | 345 586.00 | 350 066.00 |
AP Constructions | 134 913.00 | 20 557.00 | 114 356.00 | 134 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 65.00 | 778.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 12 741.00 | 26 562.00 | 39 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 049.00 | 37 843.00 | 495 206.00 | 533 049.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | 892.00 | 7 555.00 | 8 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 654.00 | 63.00 | 479 591.00 | 479 654.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 616 002.00 | | 616 002.00 | 616 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 833.00 | 955.00 | 1 128 878.00 | 1 129 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 882.00 | 38 797.00 | 1 624 085.00 | 1 662 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 667 637.00 | 759 470.00 | | 667 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 258.00 | 81 167.00 | | 161 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 395.00 | 1 198 137.00 | | 1 186 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 719.00 | 111 962.00 | | 93 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 153.00 | 66.00 | | 67 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 407.00 | 104 715.00 | | 123 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 410.00 | 86 744.00 | | 153 410.00 |
EA Autres dettes | | 4 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 689.00 | 308 460.00 | | 437 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 085.00 | 1 506 597.00 | | 1 624 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 403.00 | 214 772.00 | | 362 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 137.00 | | 762 137.00 | 762 137.00 |
FG Production vendue services | 626 947.00 | | 626 947.00 | 626 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 084.00 | | 1 389 084.00 | 1 389 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 2 901.00 | | 7 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | 77.00 | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 77.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 315.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 2 901.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 3 216.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | -3 138.00 | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 005.00 | 35 549.00 | | 67 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 364.00 | 1 087 093.00 | | 1 405 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 106.00 | 1 005 926.00 | | 1 244 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 258.00 | 81 167.00 | | 161 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 581.00 | | 21 639.00 | 521 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 533 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 175 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 590.00 | | | 351 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 991.00 | | 15 239.00 | 169 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 801.00 | 17 890.00 | 8 849.00 | 28 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | 17 890.00 | 8 849.00 | 24 321.00 |